So führen Sie den Futures-Handel auf Bitrue durch

15.01.2024 7109 0

Bei Bitrue können Sie über 100 USDT-Perpetual-Futures-Paare handeln. Wenn Sie neu im Bereich Terminkontrakte sind, machen Sie sich keine Sorgen! Wir haben einen hilfreichen Leitfaden erstellt, der Sie durch die Funktionsweise führt.

In diesem Artikel wird davon ausgegangen, dass Sie mit den Grundlagen der Kryptowährung vertraut sind, und der Schwerpunkt liegt auf der Einführung spezifischer Konzepte für den Futures-Handel.

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So fügen Sie Geld zum Futures-Konto bei Bitrue hinzu

Bevor Sie mit dem Handel mit Futures beginnen, müssen Sie Geld auf Ihr Futures-Konto einzahlen. Dieser separate Fonds bestimmt, wie viel Sie bereit sind zu riskieren, und beeinflusst Ihre Handelsmargen. Denken Sie daran, nur den Betrag zu überweisen, den Sie auch ohne Bedenken verlieren können. Der Handel mit Termingeschäften ist riskanter als der reguläre Handel mit Kryptowährungen. Seien Sie also vorsichtig, wenn Sie die finanzielle Stabilität Ihrer Person oder Ihrer Familie gefährden.

So führen Sie den Futures-Handel auf Bitrue durch

Suchen Sie auf der rechten Seite der Handelsoberfläche nach dem Symbol mit zwei Pfeilen. Klicken Sie darauf, um mit der Finanzierung zu beginnen. Sie können USDT zwischen Ihrem Girokonto und Ihrem Terminkonto verschieben.

Sobald die Finanzierung erfolgt ist, können Sie einen unbefristeten USDT-Vertrag kaufen. Wählen Sie oben links Ihr Münzpaar (z. B. BTC/USDT) und geben Sie rechts Ihre Kaufdaten ein.

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So eröffnen Sie den Futures-Handel auf Bitrue

Randmodus

Bitrue unterstützt zwei verschiedene Margin-Modi – Kreuz und Isoliert.

Beim Cross-Margin werden alle Mittel auf Ihrem Futures-Konto als Margin verwendet, einschließlich aller nicht realisierten Gewinne aus anderen offenen Positionen.
Bei „Isolated“ hingegen wird nur ein von Ihnen festgelegter Anfangsbetrag als Marge verwendet.

Nutzen Sie mehrere

Mit USDT-Perpetual-Kontrakten können Sie die Gewinne und Verluste Ihrer Positionen durch ein System namens Leverage vervielfachen. Wenn Sie beispielsweise ein Leverage-Vielfaches von 3x wählen und der Wert Ihres Basiswerts um 1 $ steigt, erhalten Sie 1 $ * 3 = 3 $. Umgekehrt verlieren Sie 3 US-Dollar, wenn der Basiswert um 1 US-Dollar fällt.

Der maximale Hebel, der Ihnen zur Verfügung steht, hängt von dem Vermögenswert ab, den Sie kaufen möchten, sowie vom Wert Ihrer Position. Um erhebliche Verluste zu vermeiden, haben größere Positionen nur Zugriff auf kleinere Hebel-Multiplikatoren.

Lang kurz

Im Gegensatz zum regulären Spothandel haben Sie bei unbefristeten Verträgen die Möglichkeit, entweder Long-Positionen (Kauf) oder Short-Positionen (Verkauf) einzugehen.

Long-Käufe bedeuten, dass Sie glauben, dass der Wert des Vermögenswerts, den Sie kaufen, im Laufe der Zeit steigen wird, und dass Sie von diesem Anstieg profitieren werden, indem Ihr Leverage als Vielfaches dieses Gewinns wirkt. Umgekehrt verlieren Sie Geld, wenn der Wert des Vermögenswerts sinkt, wiederum multipliziert mit der Hebelwirkung.

Ein Leerkauf ist das Gegenteil – Sie glauben, dass der Wert dieses Vermögenswerts mit der Zeit sinken wird. Sie profitieren, wenn der Wert sinkt, und verlieren Geld, wenn der Wert steigt.

Nachdem Sie Ihre Stelle eröffnet haben, müssen Sie sich mit mehreren weiteren neuen Konzepten vertraut machen.

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Einige Konzepte zum Bitrue-Futures-Handel

Finanzierungssatz

Sie werden oben auf der Handelsoberfläche eine Finanzierungsrate und einen Countdown-Timer bemerken. Dieser Mechanismus stellt sicher, dass die Vertragspreise mit dem zugrunde liegenden Vermögenswert übereinstimmen.

Wenn der Countdown 0 erreicht, werden Benutzer mit offenen Positionen bewertet, um festzustellen, ob sie die angegebene prozentuale Gebühr zahlen müssen. Wenn der Vertragspreis derzeit den Preis des Basiswerts übersteigt, zahlen Long-Positionen die Gebühr an Short-Positionsinhaber. Wenn der Vertragspreis derzeit unter dem Preis des Basiswerts liegt, zahlen Short-Positionen die Gebühr an Long-Positionsinhaber.

Die Finanzierungsgebühren werden alle 8 Stunden um 00:00, 08:00 und 16:00 UTC erhoben. Die Gebühr wird nach folgender Formel berechnet:

Gebühr = Positionsmenge * Wert * Markpreis * Kapitalkostensatz

Diese Übertragungen erfolgen ausschließlich von Benutzer zu Benutzer. Bitrue erhebt keine dieser Gebühren.

Preis markieren

Der Markpreis ist eine leicht modifizierte Version des tatsächlichen Vertragspreises. Während der Markpreis und der reale Preis im Allgemeinen mit einer sehr geringen Fehlermarge übereinstimmen, ist der Markpreis widerstandsfähiger gegenüber plötzlichen Änderungen und hohen Volatilitäten, was bedeutet, dass es für ungewöhnliche oder böswillige Ereignisse schwieriger ist, einen Einfluss auf den Preis zu haben Wertverluste verursachen und zu unerwarteten Liquidationen führen.

Der Markpreis wird berechnet, indem der Medianwert aus dem aktuellen Preis, dem angemessenen Preis und dem gleitenden Durchschnittspreis ermittelt wird.

Letzter Preis = Median (Kauf 1, Verkauf 1, Handelspreis)
Angemessener Preis = Indexpreis * (1 + Kapitalzinssatz der vorherigen Periode * (Zeit zwischen jetzt und dem nächsten Zinssatzintervall für Mittelabbuchung / Mitteleinziehung))
Gleitender Durchschnittspreis = Indexpreis + gleitender 60-Minuten-Durchschnitt (Spread)
Spread = Der mittlere Preis der Börse – Indexpreis

Indexpreis

Der Indexpreis repräsentiert den Vertragswert über verschiedene Marktstandorte hinweg, einschließlich Bitrue. Diese Methode bietet eine zusätzliche Sicherheitsebene gegen Preismanipulation, da es für jeden böswilligen Akteur schwierig wird, die Preise an mehreren Standorten gleichzeitig zu beeinflussen.

Leiterreduzierung

Für den Fall, dass eine Position einen unakzeptablen Verlust im Sinne der verfügbaren Marge erreicht, wird die Position nicht unbedingt vollständig aufgelöst, sondern kann einfach nach einem Stufenleitersystem reduziert werden. Dies schützt sowohl die Positionen einzelner Benutzer als auch die allgemeine Gesundheit des Marktes, indem es große Kettenreaktionsliquidationen verhindert.

Positionen werden im folgenden Umfang teilweise liquidiert, bis die Marge für den Mindestmargensatz ausreicht.

Die zugehörigen Formeln lauten wie folgt:

Anfangsmarge = Positionswert / Leverage
Wartungsmarge = Positionswert * Aktueller gestaffelter Wartungsmargensatz

Die Wartungsmargensätze für alle Münzen sind hier aufgeführt.

Wartungsmargensatz

Dies bezieht sich auf den Mindestmargensatz, der erforderlich ist, um eine offene Position aufrechtzuerhalten. Wenn die Margin-Rate unter diese Wartungsmargen-Rate fällt, werden die Systeme von Bitrue die Position entweder liquidieren oder reduzieren.

Take-Profit / Stop-Loss

Bitrue bietet die Möglichkeit, automatische Preispunkte für den Verkauf Ihrer gesamten Position oder eines Teils Ihrer Position festzulegen, sobald der Markpreis des Vermögenswerts einen bestimmten Wert erreicht. Diese Funktion ähnelt einer Trigger Order, die üblicherweise im Spothandel verwendet wird.

Sobald Sie eine Position eröffnet haben, sehen Sie auf der Registerkarte „Positionen“ unten in Ihrer Handelsoberfläche nach, um die Details aller offenen Positionen zu finden. Klicken Sie rechts auf die Schaltfläche TP/SL, um ein Fenster zu öffnen, in dem Sie die Details Ihrer Bestellung eingeben können.

Geben Sie den Auslösepreis in das erste Feld ein – wenn der Markpreis des Vermögenswerts den Wert erreicht, den Sie hier eingeben, wird Ihre Bestellung übermittelt. Sie können Ihren Vermögenswert entweder über Limit- oder Marktgeschäfte verkaufen. Sie können in der Bestellung auch angeben, wie viel von Ihrem Bestand Sie verkaufen möchten.

Beispiel:
Wenn Sie eine Long-Position in BTC/USDT haben und der Eröffnungspreis 25.000 USDT beträgt,

Wenn Sie eine Stop-Limit-Order mit einem Auslösepreis von 30.000 USDT festlegen, schließt das System die Position automatisch für Sie, wenn der Markierungspreis 30.000 USDT erreicht.
Wenn Sie eine Stop-Loss-Order mit einem Auslösepreis von 20.000 USDT festlegen, schließt das System Ihre Position automatisch, wenn der markierte Preis 20.000 USDT erreicht.

Nicht realisierter Gewinn und Verlust

Die Berechnung zur Ermittlung Ihres aktuellen Gewinns oder Verlusts einer Position ist die Differenz des aktuellen Preises zum Kaufpreis, multipliziert mit Ihrem gewählten Hebel. Da dieser Wert möglicherweise nicht sofort ersichtlich ist, wird der aktuelle Gewinn oder Verlust als nicht realisierter Gewinn oder Verlust ausgewiesen. Man kann es sich als die Veränderung Ihres Gesamtwerts Ihres Portfolios vorstellen, wenn Sie die Position sofort schließen würden.

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