نحوه انجام معاملات آتی در Bitrue

0 7109 2024/01/15

در Bitrue، شما می توانید بیش از 100 جفت قرارداد آتی دائمی USDT معامله کنید. اگر در قراردادهای آتی تازه کار هستید، نگران نباشید! ما یک راهنمای مفید ایجاد کرده ایم تا شما را در مورد نحوه کارکرد آن راهنمایی کنیم.

این مقاله فرض می‌کند که شما با مبانی ارزهای دیجیتال آشنا هستید و بر معرفی مفاهیم ویژه معاملات آتی تمرکز دارد.

ثبت نام اکانت Bitrueباز کردن حساب آزمایشی

نحوه اضافه کردن وجوه به حساب آتی در Bitrue

قبل از شروع معامله برای معاملات آتی، باید وجوهی را به حساب آتی خود اضافه کنید. این صندوق جداگانه تعیین می‌کند که چقدر مایل به ریسک هستید و بر حاشیه تجاری شما تأثیر می‌گذارد. به یاد داشته باشید، فقط مبلغی را انتقال دهید که راحت از دست می دهید. معاملات آتی ریسک بیشتری نسبت به معاملات معمولی کریپتو دارد، بنابراین در مورد به خطر انداختن ثبات مالی خود یا خانواده خود محتاط باشید.

در سمت راست رابط تجاری، به دنبال نماد با دو فلش بگردید. برای شروع سرمایه گذاری روی آن کلیک کنید. می توانید USDT را بین حساب های جاری و آتی خود جابه جا کنید.

پس از تامین مالی، می توانید یک قرارداد دائمی USDT خریداری کنید. جفت سکه خود (مانند BTC/USDT) را در بالا سمت چپ انتخاب کنید و جزئیات خرید خود را در سمت راست پر کنید.

ثبت نام اکانت Bitrueباز کردن حساب آزمایشی

نحوه باز کردن معاملات آتی در Bitrue

حالت حاشیه

Bitrue از دو حالت حاشیه مختلف پشتیبانی می کند - Cross و Isolated.

مارجین متقاطع از تمام وجوه موجود در حساب آتی شما به عنوان مارجین استفاده می کند، از جمله هر گونه سود محقق نشده از سایر موقعیت های باز.
از طرف دیگر Isolated فقط از مقدار اولیه ای که توسط شما به عنوان حاشیه مشخص شده است استفاده می کند.

اهرم چندگانه

قراردادهای دائمی USDT به شما این امکان را می دهد که سود و زیان موقعیت های خود را از طریق سیستمی به نام اهرم ضرب کنید. به عنوان مثال، اگر مضرب اهرمی 3x را انتخاب کنید و ارزش دارایی پایه شما 1 دلار افزایش یابد، 1 * 3 = 3 دلار خواهید داشت. برعکس، اگر دارایی پایه به اندازه 1 دلار کاهش یابد، 3 دلار از دست خواهید داد.

حداکثر اهرمی که برای شما در دسترس است به دارایی‌ای که برای خرید انتخاب می‌کنید و همچنین ارزش موقعیت شما بستگی دارد - برای جلوگیری از ضررهای قابل توجه، موقعیت‌های بزرگ‌تر فقط به چند برابر اهرم کوچک‌تر دسترسی خواهند داشت.

کوتاه مدت

در قراردادهای دائمی، بر خلاف معاملات نقدی معمولی، شما این اختیار را دارید که یا خرید و فروش کنید.

خرید طولانی به این معنی است که شما معتقدید ارزش دارایی‌ای که می‌خرید در طول زمان افزایش می‌یابد و از این افزایش سود خواهید برد و اهرم خود به عنوان مضربی بر این سود عمل می‌کند. برعکس، اگر ارزش دارایی کاهش یابد، باز هم در اهرم ضرب شود، ضرر خواهید کرد.

خرید کوتاه برعکس است - شما معتقدید که ارزش این دارایی در طول زمان کاهش می یابد. زمانی که ارزش کاهش یابد سود خواهید برد و زمانی که ارزش افزایش پیدا کرد، ضرر خواهید کرد.

پس از باز کردن موقعیت خود، چندین مفهوم جدید اضافی برای آشنایی با آنها وجود دارد.

ثبت نام اکانت Bitrueباز کردن حساب آزمایشی

برخی از مفاهیم در مورد معاملات آتی واقعی

نرخ تامین مالی

در بالای رابط معاملاتی متوجه نرخ سرمایه و تایمر شمارش معکوس خواهید شد. این مکانیسم تضمین می‌کند که قیمت‌های قرارداد با دارایی پایه مطابقت دارند.

هنگامی که شمارش معکوس به 0 کاربر با موقعیت‌های باز رسید، ارزیابی می‌شود تا ببینیم آیا نیاز به پرداخت درصد هزینه فهرست‌شده دارند یا خیر. اگر قیمت قرارداد در حال حاضر از قیمت دارایی پایه بیشتر شود، موقعیت های خرید هزینه را به دارندگان موقعیت فروش پرداخت می کنند. اگر قیمت قرارداد در حال حاضر کمتر از قیمت دارایی پایه باشد، در این صورت پوزیشن های فروش کارمزد را به دارندگان موقعیت خرید پرداخت می کنند.

هزینه های تامین مالی هر 8 ساعت یک بار در ساعت 00:00، 08:00، و 16:00 UTC جمع آوری می شود. هزینه با استفاده از فرمول زیر محاسبه می شود:

کارمزد = مقدار موقعیت * ارزش * علامت قیمت * نرخ هزینه سرمایه

این انتقال ها کاملاً کاربر به کاربر است. Bitrue هیچ یک از این هزینه ها را دریافت نمی کند.

قیمت را علامت گذاری کنید

مارک قیمت یک نسخه کمی تغییر یافته از قیمت واقعی قرارداد است. در حالی که قیمت مارک و قیمت واقعی به طور کلی با حاشیه خطای بسیار کمی سازگار است، قیمت مارک در برابر تغییرات ناگهانی و نوسانات بالا مقاومت بیشتری دارد، به این معنی که تأثیر رویدادهای غیرعادی یا مخرب بر قیمت دشوارتر است. ارزش دارد و باعث انحلال غیرمنتظره می شود.

قیمت علامت با یافتن ارزش میانه از آخرین قیمت، قیمت معقول و قیمت میانگین متحرک محاسبه می شود.

آخرین قیمت = میانه (خرید 1، فروش 1، قیمت معامله)
قیمت معقول = قیمت شاخص * (1 + نرخ سرمایه دوره قبل * (زمان بین اکنون تا شارژ بعدی وجوه / فاصله نرخ جمع آوری وجوه))
میانگین متحرک قیمت = قیمت شاخص + میانگین متحرک 60 دقیقه (Spread)
Spread = قیمت متوسط بورس - قیمت شاخص

قیمت شاخص

قیمت شاخص ارزش قرارداد را در مکان‌های مختلف بازار از جمله Bitrue نشان می‌دهد. این روش یک لایه امنیتی اضافی در برابر دستکاری قیمت ها اضافه می کند، زیرا برای هر عامل مخربی چالش برانگیز است که بر قیمت ها در چندین مکان به طور همزمان تأثیر بگذارد.

کاهش نردبان

در صورتی که یک موقعیت به زیان غیر قابل قبولی برسد که توسط حاشیه موجود تعریف شده است، موقعیت لزوماً به طور کامل منحل نمی‌شود، بلکه می‌تواند به سادگی طبق یک سیستم نردبانی کاهش یابد. این امر با جلوگیری از انحلال‌های واکنش زنجیره‌ای بزرگ، از موقعیت‌های تک تک کاربران و همچنین سلامت کلی بازار محافظت می‌کند.

تا زمانی که مارجین برای نرخ حاشیه نگهداری کافی باشد، موقعیت ها تا حدی به درجات زیر منحل می شوند.

فرمول های مرتبط به شرح زیر است:

حاشیه اولیه = ارزش موقعیت / اهرم
حاشیه تعمیر و نگهداری = ارزش موقعیت * نرخ حاشیه تعمیر و نگهداری ردیفی فعلی

نرخ حاشیه نگهداری برای همه سکه ها در اینجا فهرست شده است.

نرخ حاشیه تعمیر و نگهداری

این به حداقل نرخ حاشیه مورد نیاز برای حفظ موقعیت باز اشاره دارد. اگر نرخ حاشیه به زیر این نرخ حاشیه تعمیر و نگهداری کاهش یابد، سیستم‌های Bitrue موقعیت را نقد یا کاهش می‌دهند.

سود بگیرید / ضرر را متوقف کنید

Bitrue گزینه ای برای تعیین امتیاز قیمت خودکار برای فروش تمام یا بخشی از موقعیت شما پس از رسیدن قیمت علامت دارایی به یک مقدار خاص ارائه می دهد. این تابع شبیه یک دستور ماشه است که معمولاً در معاملات نقطه ای استفاده می شود.

هنگامی که یک موقعیت را باز کردید، به تب موقعیت ها در پایین رابط معاملاتی خود نگاه کنید تا جزئیات همه موقعیت های باز را بیابید. روی دکمه TP/SL در سمت راست کلیک کنید تا پنجره ای باز شود که می توانید جزئیات سفارش خود را وارد کنید.

قیمت ماشه را در فیلد اول وارد کنید - وقتی علامت قیمت دارایی به مقداری که در اینجا وارد می کنید رسید، سفارش شما ارسال می شود. شما می توانید انتخاب کنید که دارایی خود را با استفاده از معاملات محدود یا بازار بفروشید. همچنین می توانید تعیین کنید که چه مقدار از دارایی های خود را می خواهید در سفارش بفروشید.

به عنوان مثال:
اگر در BTC/USDT موقعیت خرید دارید و قیمت افتتاح آن 25000 USDT است،

اگر یک سفارش حد توقف با قیمت ماشه 30000 USDT تنظیم کنید، سیستم به طور خودکار موقعیت را برای شما می بندد زمانی که قیمت نشانگر به 30000 USDT رسید.
اگر یک دستور توقف ضرر را با قیمت ماشه 20000 USDT تنظیم کنید، زمانی که قیمت مشخص شده به 20000 USDT رسید، سیستم به طور خودکار موقعیت شما را می بندد.

سود و زیان تحقق نیافته

محاسبه برای تعیین سود یا زیان فعلی شما در یک موقعیت، تفاوت قیمت فعلی در مقایسه با قیمت خرید، ضرب در اهرم انتخابی شما است. از آنجایی که این مقدار ممکن است فوراً آشکار نباشد، سود یا زیان جاری به صورت PnL تحقق نیافته نشان داده می شود. اگر بخواهید فوراً موقعیت را ببندید، می توان آن را به عنوان تغییر در ارزش کلی پورتفولیوی شما در نظر گرفت.

ثبت نام اکانت Bitrueباز کردن حساب آزمایشی