Jak obchodovat futures na Bitrue

15.01.2024 7109 0

Na Bitrue můžete obchodovat více než 100 párů USDT perpetual futures. Pokud s futures kontrakty teprve začínáte, nebojte se! Vytvořili jsme užitečného průvodce, který vás provede tím, jak to celé funguje.

Tento článek předpokládá, že jste obeznámeni se základy kryptoměn a zaměřuje se na představení konceptů specifických pro obchodování s futures.

Zaregistrujte účet BitrueOtevřete demo účet

Jak přidat prostředky na účet futures na Bitrue

Než začnete obchodovat s futures, musíte na svůj futures účet přidat prostředky. Tento samostatný fond určuje, kolik jste ochotni riskovat, a ovlivňuje vaše obchodní marže. Pamatujte, že převádějte pouze částku, o kterou jste ochotni přijít. Obchodování s futures je riskantnější než běžné obchodování s kryptoměnami, takže buďte opatrní, abyste riskovali finanční stabilitu sebe nebo své rodiny.

Na pravé straně obchodního rozhraní vyhledejte ikonu se dvěma šipkami. Kliknutím na něj zahájíte financování. USDT můžete přesouvat mezi aktuálními a termínovými účty.

Jakmile získáte prostředky, můžete si koupit trvalý kontrakt USDT. Vlevo nahoře si vyberte svůj pár mincí (jako BTC/USDT) a vpravo vyplňte podrobnosti o nákupu.

Zaregistrujte účet BitrueOtevřete demo účet

Jak otevřít futures obchodování na Bitrue

Režim okraje

Bitrue podporuje dva různé režimy okrajů – Cross a Isolated.

Křížová marže využívá všechny prostředky na vašem futures účtu jako marži, včetně případných nerealizovaných zisků z jiných otevřených pozic.
Izolovaný na druhé straně použije pouze počáteční částku, kterou určíte jako marži.

Vícenásobná páka

Trvalé kontrakty USDT vám umožňují znásobit zisky a ztráty na vašich pozicích prostřednictvím systému známého jako pákový efekt. Pokud například zvolíte násobek pákového efektu 3x a hodnota vašeho podkladového aktiva stoupne o 1 dolar, vyděláte 1 dolar * 3 = 3 dolary. Naopak, pokud podkladové aktivum klesne o 1 dolar, ztratíte 3 dolary.

Maximální pákový efekt, který máte k dispozici, bude záviset na aktivu, které se rozhodnete koupit, a také na hodnotě vaší pozice – aby se předešlo výrazným ztrátám, budou mít větší pozice přístup pouze k menším násobkům pákového efektu.

Dlouhý krátký

U věčných kontraktů, na rozdíl od běžného spotového obchodování, máte možnost buď jít na dlouhou (buy) nebo short (prodat).

Nákup na dlouhou dobu znamená, že věříte, že hodnota aktiva, které kupujete, v průběhu času poroste, a vy z tohoto nárůstu budete profitovat, přičemž váš pákový efekt bude fungovat jako násobek tohoto zisku. Naopak o peníze přijdete, pokud hodnota aktiva klesne, opět vynásobená pákou.

Nákup nakrátko je pravý opak – věříte, že hodnota tohoto aktiva bude časem klesat. Budete profitovat, když hodnota klesne, a prohrát peníze, když hodnota vzroste.

Po otevření vaší pozice existuje několik dalších nových konceptů, se kterými se můžete seznámit.

Zaregistrujte účet BitrueOtevřete demo účet

Některé koncepty obchodování s Bitrue Futures

Sazba financování

V horní části obchodního rozhraní si všimnete míry financování a časovače odpočítávání. Tento mechanismus zajišťuje, že smluvní ceny zůstanou v souladu s podkladovým aktivem.

Když odpočítávání dosáhne 0, uživatelé s otevřenými pozicemi budou posouzeni, aby se zjistilo, zda musí zaplatit uvedený procentní poplatek. Pokud smluvní cena aktuálně převyšuje cenu podkladového aktiva, pak dlouhé pozice zaplatí poplatek držitelům krátkých pozic. Pokud je smluvní cena aktuálně nižší než cena podkladového aktiva, pak krátké pozice zaplatí poplatek držitelům dlouhých pozic.

Poplatky za financování se vybírají jednou za 8 hodin v 00:00, 08:00 a 16:00 UTC. Poplatek se vypočítá podle následujícího vzorce:

Poplatek = Množství pozice * Hodnota * Označená cena * Míra kapitálových nákladů

Tyto převody jsou zcela od uživatele k uživateli. Společnost Bitrue nevybírá žádný z těchto poplatků.

Označit cenu

Mark price je mírně upravená verze skutečné ceny kontraktu. Zatímco marková cena a skutečná cena budou obecně konzistentní s velmi malým rozpětím chyb, marková cena je odolnější vůči náhlým změnám a vysoké volatilitě, což znamená, že je těžší, aby abnormální nebo škodlivé události měly vliv na cenu. hodnotu a způsobit neočekávané likvidace.

Značková cena se vypočítá zjištěním střední hodnoty z Nejnovější ceny, Přiměřené ceny a klouzavého průměru.

Nejnovější cena = medián (nákup 1, prodej 1, obchodní cena)
Přiměřená cena = Indexová cena * (1 + kapitálová sazba z předchozího období * (doba mezi dneškem a dalším nabitím prostředků / interval sazby shromažďování prostředků))
Cena klouzavého průměru = indexová cena + 60minutový klouzavý průměr (rozpětí)
Spread = střední cena burzy – indexová cena

Indexová cena

Indexová cena představuje hodnotu kontraktu na různých místech trhu, včetně Bitrue. Tato metoda přidává další vrstvu zabezpečení proti manipulaci s cenami, protože pro jakéhokoli zlomyslného aktéra je obtížné ovlivňovat ceny na více místech současně.

Redukce žebříku

V případě, že pozice dosáhne nepřijatelnou ztrátu definovanou dostupnou marží, pozice nemusí být nutně zcela zlikvidována, ale může být jednoduše snížena podle systému odstupňovaného žebříčku. To chrání jak pozice jednotlivých uživatelů, tak i celkové zdraví trhu tím, že zabraňuje velkým likvidacím řetězových reakcí.

Pozice budou částečně likvidovány v následujících stupních, dokud nebude marže dostatečná pro sazbu udržovací marže.

Související vzorce jsou následující:

Počáteční marže = Hodnota pozice / pákový efekt
Udržovací marže = Hodnota pozice * Aktuální odstupňovaná sazba udržovací marže

Sazby udržovací marže pro všechny coiny jsou uvedeny zde.

Udržovací maržová sazba

To se týká minimální marže potřebné k udržení otevřené pozice. Pokud sazba marže klesne pod tuto sazbu udržovací marže, systémy Bitrue pozici buď zlikvidují, nebo sníží.

Take Profit / Stop Loss

Bitrue nabízí možnost nastavit automatické cenové body pro prodej celé nebo části vaší pozice, jakmile marková cena aktiva dosáhne konkrétní hodnoty. Tato funkce připomíná spouštěcí příkaz běžně používaný při spotovém obchodování.

Jakmile otevřete pozici, podívejte se na záložku Pozice ve spodní části vašeho obchodního rozhraní, kde najdete podrobnosti o všech otevřených pozicích. Kliknutím na tlačítko TP/SL vpravo otevřete okno, kde můžete zadat podrobnosti o své objednávce.

Do prvního pole zadejte spouštěcí cenu – když marková cena aktiva dosáhne hodnoty, kterou zde zadáte, bude vaše objednávka odeslána. Můžete se rozhodnout prodat své aktivum pomocí limitních nebo tržních obchodů. V objednávce můžete také určit, kolik svých držeb chcete prodat.

Například:
Pokud máte dlouhou pozici v BTC/USDT a otevírací cena je 25 000 USDT,

Pokud nastavíte stop-limit příkaz se spouštěcí cenou 30 000 USDT, systém za vás automaticky uzavře pozici, když cena markeru dosáhne 30 000 USDT.
Pokud nastavíte stop-loss příkaz se spouštěcí cenou 20 000 USDT, systém automaticky uzavře vaši pozici, když označená cena dosáhne 20 000 USDT.

Nerealizované zisky a ztráty

Výpočet pro určení vašeho aktuálního zisku nebo ztráty na pozici je rozdíl v aktuální ceně ve srovnání s nákupní cenou vynásobený vámi zvolenou pákou. Protože tato hodnota nemusí být okamžitě zřejmá, aktuální zisk nebo ztráta se zobrazí jako nerealizované PnL. Lze si to představit jako změnu celkové hodnoty vašeho portfolia, pokud byste pozici okamžitě uzavřeli.

Zaregistrujte účet BitrueOtevřete demo účet