Как торговать фьючерсами на Bitrue

15.01.2024 7110 0

На Bitrue вы можете торговать более чем 100 парами бессрочных фьючерсов USDT. Если вы новичок в фьючерсных контрактах, не волнуйтесь! Мы создали полезное руководство, которое объяснит вам, как все это работает.

В этой статье предполагается, что вы знакомы с основами криптовалюты, и основное внимание уделяется ознакомлению с концепциями, специфичными для торговли фьючерсами.

Зарегистрировать Bitrue АккаунтОткрыть демо-счет

Как добавить средства на фьючерсный счет на Bitrue

Прежде чем начать торговать фьючерсами, вам необходимо пополнить свой фьючерсный счет. Этот отдельный фонд определяет, какой суммой вы готовы рискнуть, и влияет на вашу торговую прибыль. Помните, переводите только ту сумму, которую вы готовы потерять. Торговля фьючерсами более рискованна, чем обычная торговля криптовалютой, поэтому будьте осторожны, рискуя финансовой стабильностью своей или своей семьи.

В правой части торгового интерфейса найдите значок с двумя стрелками. Нажмите на нее, чтобы начать финансирование. Вы можете перемещать USDT между своими текущими и фьючерсными счетами.

После финансирования вы можете купить бессрочный контракт USDT. Выберите пару монет (например, BTC/USDT) в левом верхнем углу и заполните данные о покупке справа.

Зарегистрировать Bitrue АккаунтОткрыть демо-счет

Как открыть торговлю фьючерсами на Bitrue

Маржинальный режим

Bitrue поддерживает два разных режима маржи — перекрестную и изолированную.

Кросс-маржа использует все средства на вашем фьючерсном счете в качестве маржи, включая любую нереализованную прибыль от других открытых позиций.
С другой стороны, компания Integrated будет использовать в качестве маржи только начальную сумму, указанную вами.

Используйте несколько

Бессрочные контракты USDT позволяют вам умножать прибыли и убытки по вашим позициям с помощью системы, известной как кредитное плечо. Например, если вы выберете кредитное плечо, кратное 3x, и стоимость вашего базового актива увеличится на 1 доллар, вы заработаете 1 доллар * 3 = 3 доллара. И наоборот, если базовый актив упадет на 1 доллар, вы потеряете 3 доллара.

Максимальное доступное вам кредитное плечо будет зависеть от актива, который вы решите приобрести, а также от стоимости вашей позиции — чтобы избежать значительных потерь, более крупные позиции будут иметь доступ только к меньшим кратным кредитному плечу.

Длинный/Короткий

В бессрочных контрактах, в отличие от обычной спотовой торговли, у вас есть возможность открыть длинную позицию (покупку) или короткую позицию (продать).

Покупка длинной позиции означает, что вы верите, что стоимость актива, который вы покупаете, со временем вырастет, и вы получите прибыль от этого роста, поскольку ваше кредитное плечо будет кратным этой прибыли. И наоборот, вы потеряете деньги, если стоимость актива упадет, опять же умноженная на кредитное плечо.

Покупка на понижение действует наоборот: вы полагаете, что стоимость этого актива со временем упадет. Вы получите прибыль, когда стоимость упадет, и потеряете деньги, когда стоимость увеличится.

После открытия позиции вам предстоит ознакомиться с несколькими дополнительными новыми концепциями.

Зарегистрировать Bitrue АккаунтОткрыть демо-счет

Некоторые концепции торговли фьючерсами Bitrue

Ставка финансирования

Вы увидите ставку финансирования и таймер обратного отсчета в верхней части торгового интерфейса. Этот механизм гарантирует, что цены контракта останутся на уровне базового актива.

Когда обратный отсчет достигнет 0, пользователи с открытыми позициями будут проверены, чтобы определить, нужно ли им платить указанную процентную комиссию. Если цена контракта в настоящее время превышает цену базового актива, то держателям коротких позиций придется платить комиссию за длинные позиции. Если цена контракта в настоящее время ниже цены базового актива, то держателям длинных позиций придется платить комиссию за короткие позиции.

Плата за финансирование взимается один раз каждые 8 часов в 00:00, 08:00 и 16:00 UTC. Комиссия рассчитывается по следующей формуле:

Комиссия = количество позиций * стоимость * цена маркировки * норма капитальных затрат

Эти передачи полностью осуществляются между пользователем. Bitrue не взимает никаких этих комиссий.

Марк Прайс

Цена маркировки — это слегка измененная версия фактической цены контракта. Хотя цена маркировки и реальная цена, как правило, будут согласовываться с очень небольшой погрешностью, цена маркировки более устойчива к внезапным изменениям и высокой волатильности, что означает, что аномальным или злонамеренным событиям труднее оказать влияние на цену. стоимость и вызвать неожиданную ликвидацию.

Цена маркировки рассчитывается путем нахождения медианного значения из последней цены, разумной цены и скользящей средней цены.

Последняя цена = медиана (покупка 1, продажа 1, цена сделки)
Разумная цена = Индексная цена * (1 + ставка капитала предыдущего периода * (время между настоящим моментом и следующим начислением средств / интервал ставок по сбору средств))
Средняя скользящая цена = Цена индекса + 60-минутная скользящая средняя (спред)
Спред = медианная цена биржи - цена индекса.

Индексная цена

Индексная цена представляет собой стоимость контракта на различных рынках, включая Bitrue. Этот метод добавляет дополнительный уровень защиты от манипулирования ценами, поскольку любому злоумышленнику становится сложно влиять на цены в нескольких местах одновременно.

Лестничное уменьшение

В случае, если позиция достигает неприемлемого убытка, определенного доступной маржой, позиция не обязательно будет полностью ликвидирована, а может быть просто уменьшена в соответствии с многоуровневой лестничной системой. Это защищает как позиции отдельных пользователей, так и общее состояние рынка, предотвращая масштабную цепную реакцию ликвидации.

Позиции будут частично ликвидированы до следующих степеней до тех пор, пока маржа не станет достаточной для поддержания ставки маржи.

Соответствующие формулы следующие:

Начальная маржа = стоимость позиции / кредитное плечо
Поддерживаемая маржа = Стоимость позиции * Текущая многоуровневая поддерживающая маржа.

Здесь указаны ставки поддерживающей маржи для всех монет.

Ставка поддерживающей маржи

Это относится к минимальной маржинальной ставке, необходимой для поддержания открытой позиции. Если ставка маржи упадет ниже этой ставки поддерживающей маржи, системы Bitrue либо ликвидируют, либо уменьшат позицию.

Тейк-профит/Стоп-лосс

Bitrue предлагает возможность установить автоматические ценовые точки для продажи всей или части вашей позиции, как только цена маркировки актива достигнет определенного значения. Эта функция напоминает триггерный ордер, обычно используемый в спотовой торговле.

Открыв позицию, просмотрите вкладку «Позиции» в нижней части торгового интерфейса, чтобы найти подробную информацию обо всех открытых позициях. Нажмите кнопку TP/SL справа, чтобы открыть окно, в котором вы можете ввести детали своего заказа.

Введите триггерную цену в первое поле — когда цена маркировки актива достигнет значения, которое вы здесь вводите, ваш ордер будет отправлен. Вы можете продать свой актив, используя лимитные или рыночные сделки. Вы также можете указать в заказе, какую часть своих активов вы хотите продать.

Например:
если у вас длинная позиция по BTC/USDT и цена открытия составляет 25 000 USDT,

Если вы установите стоп-лимитный ордер с триггерной ценой 30 000 USDT, система автоматически закроет для вас позицию, когда цена маркера достигнет 30 000 USDT.
Если вы установите стоп-лосс с триггерной ценой в 20 000 долларов США, система автоматически закроет вашу позицию, когда отмеченная цена достигнет 20 000 долларов США.

Нереализованная прибыль и убытки

Расчет для определения вашей текущей прибыли или убытка по позиции представляет собой разницу между текущей ценой и ценой покупки, умноженную на выбранное вами кредитное плечо. Поскольку это значение может быть неочевидно сразу, текущая прибыль или убыток отображаются как нереализованный PnL. Это можно рассматривать как изменение общей стоимости вашего портфеля, если вы немедленно закроете позицию.

Зарегистрировать Bitrue АккаунтОткрыть демо-счет