Ako obchodovať s futures na Bitrue

15.01.2024 7109 0

V Bitrue môžete obchodovať s viac ako 100 pármi USDT perpetual futures. Ak s futures kontraktmi začínate, nebojte sa! Vytvorili sme užitočného sprievodcu, ktorý vás prevedie tým, ako to celé funguje.

Tento článok predpokladá, že ste oboznámení so základmi kryptomien a zameriava sa na predstavenie konceptov špecifických pre obchodovanie s futures.

Zaregistrujte účet BitrueOtvorte demo účet

Ako pridať prostriedky na Futures účet na Bitrue

Predtým, ako začnete obchodovať s futures, musíte na svoj futures účet pridať prostriedky. Tento samostatný fond určuje, koľko ste ochotní riskovať a ovplyvňuje vaše obchodné marže. Pamätajte, že preveďte iba sumu, o ktorej ste ochotní prísť. Obchodovanie s futures je rizikovejšie ako bežné obchodovanie s kryptomenami, preto buďte opatrní, pokiaľ ide o riskovanie finančnej stability vašej alebo vašej rodiny.

Na pravej strane obchodného rozhrania vyhľadajte ikonu s dvoma šípkami. Kliknutím naň spustíte financovanie. USDT môžete presúvať medzi aktuálnymi a termínovanými účtami.

Po financovaní si môžete kúpiť trvalý kontrakt USDT. Vyberte si svoj pár mincí (napríklad BTC/USDT) vľavo hore a vpravo vyplňte podrobnosti o nákupe.

Zaregistrujte účet BitrueOtvorte demo účet

Ako otvoriť futures obchodovanie na Bitrue

Režim okraja

Bitrue podporuje dva rôzne režimy okrajov – Cross a Isolated.

Krížová marža využíva všetky prostriedky na vašom futures účte ako maržu, vrátane akýchkoľvek nerealizovaných ziskov z iných otvorených pozícií.
Izolovaný na druhej strane použije ako maržu iba počiatočnú sumu, ktorú ste určili.

Viacnásobná páka

USDT trvalé kontrakty vám umožňujú znásobiť zisky a straty na vašich pozíciách prostredníctvom systému známeho ako pákový efekt. Ak napríklad zvolíte násobok pákového efektu 3x a hodnota vášho podkladového aktíva stúpne o 1 dolár, zarobíte 1 dolár * 3 = 3 dolár. Naopak, ak podkladové aktívum klesne o 1 dolár, stratíte 3 doláre.

Maximálny pákový efekt, ktorý máte k dispozícii, bude závisieť od aktíva, ktoré sa rozhodnete kúpiť, ako aj od hodnoty vašej pozície – aby ste sa vyhli výrazným stratám, väčšie pozície budú mať prístup len k menším násobkom pákového efektu.

Dlhé / Krátke

Pri perpetuálnych kontraktoch, na rozdiel od bežného spotového obchodovania, máte možnosť buď ísť na dlho (nákup) alebo nakrátko (predaj).

Dlhý nákup znamená, že veríte, že hodnota aktíva, ktoré kupujete, časom porastie, a vy budete profitovať z tohto nárastu, pričom vaša páka pôsobí ako násobok tohto zisku. O peniaze naopak prídete, ak hodnota aktíva klesne, opäť vynásobená pákovým efektom.

Nákup nakrátko je pravý opak – veríte, že hodnota tohto aktíva časom klesne. Budete profitovať, keď hodnota klesne, a stratíte peniaze, keď sa hodnota zvýši.

Po otvorení vašej pozície existuje niekoľko ďalších nových konceptov, s ktorými sa môžete zoznámiť.

Zaregistrujte účet BitrueOtvorte demo účet

Niektoré koncepty obchodovania s bitrue futures

Miera financovania

V hornej časti obchodného rozhrania si všimnete rýchlosť financovania a časovač odpočítavania. Tento mechanizmus zabezpečuje, že zmluvné ceny zostanú v súlade s podkladovým aktívom.

Keď odpočítavanie dosiahne 0, používatelia s otvorenými pozíciami budú posúdení, aby sa zistilo, či musia zaplatiť percentuálny poplatok, ktorý je uvedený. Ak zmluvná cena v súčasnosti prevyšuje cenu podkladového aktíva, potom dlhé pozície zaplatia poplatok držiteľom krátkych pozícií. Ak je zmluvná cena v súčasnosti nižšia ako cena podkladového aktíva, krátke pozície zaplatia poplatok držiteľom dlhých pozícií.

Poplatky za financovanie sa vyberajú raz za 8 hodín o 00:00, 08:00 a 16:00 UTC. Poplatok sa vypočíta podľa nasledujúceho vzorca:

Poplatok = Množstvo pozície * Hodnota * Označená cena * Miera kapitálových nákladov

Tieto prevody sú výlučne medzi používateľmi. Bitrue nevyberá žiadne z týchto poplatkov.

Označiť cenu

Mark price je mierne upravená verzia skutočnej ceny zmluvy. Zatiaľ čo marková cena a skutočná cena budú vo všeobecnosti konzistentné s veľmi malým rozsahom chýb, marková cena je odolnejšia voči náhlym zmenám a vysokej volatilite, čo znamená, že je ťažšie, aby abnormálne alebo škodlivé udalosti mali vplyv na cenu. hodnotu a spôsobiť neočakávané likvidácie.

Značná cena sa vypočítava nájdením strednej hodnoty z Najnovšej ceny, Primeranej ceny a Kĺzavej priemernej ceny.

Najnovšia cena = medián (kúpiť 1, predať 1, obchodná cena)
Primeraná cena = Indexová cena * (1 + kapitálová sadzba z predchádzajúceho obdobia * (čas medzi dneškom a ďalším nabitím prostriedkov / interval sadzieb výberu prostriedkov))
Cena kĺzavého priemeru = indexová cena + 60-minútový kĺzavý priemer (rozpätie)
Spread = stredná cena burzy – indexová cena

Indexová cena

Indexová cena predstavuje hodnotu kontraktu na rôznych trhových miestach vrátane Bitrue. Táto metóda pridáva ďalšiu vrstvu zabezpečenia proti manipulácii s cenami, pretože pre akéhokoľvek škodlivého aktéra je náročné ovplyvňovať ceny súčasne na viacerých miestach.

Redukcia rebríka

V prípade, že pozícia dosiahne neprijateľnú stratu definovanú dostupnou maržou, pozícia nemusí byť nevyhnutne úplne zlikvidovaná, ale môže byť jednoducho znížená podľa systému stupňovitého rebríčka. Chráni sa tak pozície jednotlivých používateľov, ako aj celkové zdravie trhu tým, že sa predchádza veľkým likvidáciám reťazových reakcií.

Pozície budú čiastočne likvidované v nasledujúcich stupňoch, kým marža nebude dostatočná pre sadzbu udržiavacej marže.

Súvisiace vzorce sú nasledovné:

Počiatočná marža = Hodnota pozície / pákový efekt
Udržiavacia marža = Hodnota pozície * Aktuálna odstupňovaná sadzba udržiavacej marže

Sadzby udržiavacej marže pre všetky mince sú uvedené tu.

Udržiavacia maržová sadzba

Ide o minimálnu maržovú sadzbu potrebnú na udržanie otvorenej pozície. Ak miera marže klesne pod túto sadzbu udržiavacej marže, systémy Bitrue pozíciu buď zlikvidujú alebo znížia.

Take Profit / Stop Loss

Bitrue ponúka možnosť nastaviť automatické cenové body na predaj celej vašej pozície alebo jej časti, keď marková cena aktíva dosiahne určitú hodnotu. Táto funkcia sa podobá spúšťaciemu príkazu bežne používanému pri spotovom obchodovaní.

Po otvorení pozície sa pozrite na záložku Pozície v spodnej časti vášho obchodného rozhrania, kde nájdete podrobnosti o všetkých otvorených pozíciách. Kliknutím na tlačidlo TP/SL vpravo otvoríte okno, v ktorom môžete zadať podrobnosti o svojej objednávke.

Do prvého poľa zadajte spúšťaciu cenu – keď značková cena aktíva dosiahne hodnotu, ktorú tu zadáte, vaša objednávka bude odoslaná. Môžete sa rozhodnúť predať svoje aktívum pomocou limitných alebo trhových obchodov. V objednávke môžete tiež určiť, akú časť svojich držieb chcete predať.

Napríklad:
Ak máte dlhú pozíciu v BTC/USDT a otváracia cena je 25 000 USDT,

Ak nastavíte stop-limit príkaz so spúšťacou cenou 30 000 USDT, systém za vás automaticky uzavrie pozíciu, keď cena markera dosiahne 30 000 USDT.
Ak nastavíte stop-loss príkaz so spúšťacou cenou 20 000 USDT, systém automaticky uzavrie vašu pozíciu, keď označená cena dosiahne 20 000 USDT.

Nerealizované zisky a straty

Výpočet na určenie vášho aktuálneho zisku alebo straty na pozícii je rozdiel v aktuálnej cene v porovnaní s nákupnou cenou vynásobený vami zvolenou pákou. Keďže táto hodnota nemusí byť okamžite zrejmá, aktuálny zisk alebo strata sa zobrazuje ako nerealizované PnL. Možno si to predstaviť ako zmenu celkovej hodnoty vášho portfólia, ak by ste pozíciu okamžite uzavreli.

Zaregistrujte účet BitrueOtvorte demo účet