Jak handlować kontraktami terminowymi na Bitrue

15.01.2024 7109 0

W Bitrue możesz handlować ponad 100 parami kontraktów terminowych typu perpetual na USDT. Jeśli dopiero zaczynasz przygodę z kontraktami futures, nie martw się! Stworzyliśmy pomocny przewodnik, który przeprowadzi Cię przez proces działania.

W tym artykule założono, że znasz podstawy kryptowalut i skupiasz się na wprowadzeniu koncepcji specyficznych dla handlu kontraktami futures.

Zarejestruj konto BitrueOtwórz konto demo

Jak dodać środki do konta Futures na Bitrue

Zanim zaczniesz handlować kontraktami futures, musisz dodać środki do swojego konta futures. Ten odrębny fundusz określa, ile jesteś skłonny zaryzykować i wpływa na Twoje marże handlowe. Pamiętaj, przesyłaj tylko taką kwotę, którą możesz stracić. Handel kontraktami futures jest bardziej ryzykowny niż zwykły handel kryptowalutami, dlatego zachowaj ostrożność, aby nie ryzykować stabilności finansowej swojej lub swojej rodziny.

Jak handlować kontraktami terminowymi na Bitrue

Po prawej stronie interfejsu handlowego poszukaj ikony z dwiema strzałkami. Kliknij, aby rozpocząć finansowanie. Możesz przenosić USDT pomiędzy swoimi rachunkami bieżącymi i kontraktami futures.

Po zasileniu możesz kupić kontrakt wieczysty USDT. Wybierz parę monet (np. BTC/USDT) w lewym górnym rogu i podaj szczegóły zakupu po prawej stronie.

Zarejestruj konto BitrueOtwórz konto demo

Jak otworzyć handel kontraktami futures na Bitrue

Tryb marginesu

Bitrue obsługuje dwa różne tryby marginesu - Cross i Izolowany.

Marża krzyżowa wykorzystuje jako marżę wszystkie środki na Twoim rachunku futures, w tym wszelkie niezrealizowane zyski z innych otwartych pozycji.
Z drugiej strony, w trybie izolowanym zostanie wykorzystana tylko początkowa kwota określona przez Ciebie jako depozyt zabezpieczający.

Wykorzystaj wiele

Kontrakty wieczyste USDT umożliwiają pomnażanie zysków i strat na Twoich pozycjach poprzez system znany jako dźwignia. Na przykład, jeśli wybierzesz wielokrotność dźwigni 3x, a wartość Twojego aktywa bazowego wzrośnie o 1 USD, zarobisz 1 USD * 3 = 3 USD. I odwrotnie, jeśli instrument bazowy spadnie o 1 dolara, stracisz 3 dolary.

Maksymalna dostępna dźwignia będzie zależała od aktywów, które zdecydujesz się kupić, a także od wartości Twojej pozycji – aby uniknąć znacznych strat, większe pozycje będą miały dostęp jedynie do mniejszych wielokrotności dźwigni.

Długi krótki

W kontraktach wieczystych, w odróżnieniu od zwykłego handlu kasowego, masz możliwość wyboru pozycji długiej (kupna) lub krótkiej (sprzedaży).

Kupowanie pozycji długiej oznacza, że wierzysz, że wartość kupowanego aktywa będzie z czasem rosnąć, a Ty zyskasz na tym wzroście, a dźwignia będzie stanowić wielokrotność tego zysku. I odwrotnie, stracisz pieniądze, jeśli wartość aktywa spadnie, ponownie pomnożona przez dźwignię.

Kupowanie krótkie jest odwrotne – wierzysz, że wartość tego aktywa z czasem będzie spadać. Zarobisz, gdy wartość spadnie, i stracisz pieniądze, gdy wartość wzrośnie.

Po otwarciu swojego stanowiska istnieje kilka dodatkowych nowych koncepcji do zapoznania się.

Zarejestruj konto BitrueOtwórz konto demo

Niektóre koncepcje dotyczące handlu kontraktami terminowymi na Bitrue

Stopa finansowania

W górnej części interfejsu handlowego zauważysz stopę finansowania i licznik czasu. Mechanizm ten zapewnia, że ceny kontraktów pozostają zgodne z cenami aktywów bazowych.

Gdy odliczanie osiągnie 0, użytkownicy z otwartymi pozycjami zostaną poddani ocenie pod kątem konieczności uiszczenia podanej opłaty procentowej. Jeżeli cena kontraktu przekracza obecnie cenę instrumentu bazowego, posiadacze pozycji długich będą płacić opłatę posiadaczom pozycji krótkich. Jeżeli cena kontraktu jest obecnie niższa od ceny instrumentu bazowego, wówczas posiadacze pozycji krótkich zapłacą opłatę posiadaczom pozycji długich.

Opłaty za finansowanie pobierane są raz na 8 godzin o 00:00, 08:00 i 16:00 UTC. Opłata obliczana jest według następującego wzoru:

Opłata = ilość pozycji * wartość * cena znaku * stopa wydatków kapitałowych

Transfery te są w całości dokonywane między użytkownikami. Bitrue nie pobiera żadnych z tych opłat.

Marka Cena

Cena Mark jest nieco zmodyfikowaną wersją rzeczywistej ceny kontraktu. O ile cena markowa i cena rzeczywista będą na ogół zgodne z bardzo małym marginesem błędu, cena markowa jest bardziej odporna na nagłe zmiany i duże zmienności, co oznacza, że zdarzenia nietypowe lub złośliwe będą miały trudniejszy wpływ na cenę wartość i spowodować nieoczekiwane likwidacje.

Cenę markową oblicza się, znajdując średnią wartość z najnowszej ceny, rozsądnej ceny i średniej kroczącej ceny.

Ostatnia cena = mediana (Kup 1, Sprzedaj 1, Cena handlowa)
Rozsądna cena = cena indeksowa * (1 + stopa kapitału z poprzedniego okresu * (czas pomiędzy chwilą obecną a kolejnym pobraniem środków / interwałem stopy zwrotu środków))
Średnia cena ruchoma = cena indeksowa + 60-minutowa średnia ruchoma (spread)
Spread = średnia cena giełdy – cena indeksowa

Cena indeksowa

Cena indeksowa reprezentuje wartość kontraktu w różnych lokalizacjach rynkowych, w tym w Bitrue. Metoda ta zapewnia dodatkową warstwę zabezpieczeń przed manipulacją cenami, ponieważ dla każdego złośliwego uczestnika wyzwaniem staje się wpływanie na ceny w wielu lokalizacjach jednocześnie.

Redukcja drabiny

W przypadku, gdy pozycja osiągnie niedopuszczalną stratę określoną przez dostępny depozyt zabezpieczający, pozycja niekoniecznie zostanie całkowicie zlikwidowana, ale może zostać po prostu zmniejszona zgodnie z systemem drabinkowym. Chroni to zarówno pozycję indywidualnych użytkowników, jak i ogólną kondycję rynku, zapobiegając likwidacjom na dużą skalę w wyniku reakcji łańcuchowej.

Pozycje zostaną częściowo zlikwidowane w następującym stopniu, aż do momentu, gdy depozyt zabezpieczający będzie wystarczający dla stawki depozytu zabezpieczającego.

Powiązane formuły są następujące:

Początkowy depozyt zabezpieczający = wartość pozycji/dźwignia
Depozyt zabezpieczający = Wartość pozycji * Aktualna stawka wielopoziomowego depozytu zabezpieczającego

Stawki marży konserwacyjnej dla wszystkich monet są wymienione tutaj.

Stopa depozytu zabezpieczającego

Odnosi się to do minimalnej stawki depozytu zabezpieczającego wymaganej do utrzymania otwartej pozycji. Jeżeli stawka depozytu zabezpieczającego spadnie poniżej tej stawki depozytu zabezpieczającego, systemy Bitrue albo zlikwidują, albo zmniejszą pozycję.

Weź zysk/Zatrzymaj stratę

Bitrue oferuje opcję ustawienia automatycznych punktów cenowych do sprzedaży całości lub części pozycji, gdy cena markowa aktywa osiągnie określoną wartość. Funkcja ta przypomina zlecenie wyzwalające powszechnie stosowane w handlu spot.

Po otwarciu pozycji spójrz na zakładkę Pozycje na dole interfejsu handlowego, aby znaleźć szczegóły wszystkich otwartych pozycji. Kliknij na przycisk TP/SL po prawej stronie, aby otworzyć okno, w którym możesz wpisać szczegóły swojego zamówienia.

Wpisz cenę wywoławczą w pierwszym polu – gdy cena aktywa osiągnie wartość wprowadzoną tutaj, Twoje zamówienie zostanie złożone. Możesz sprzedać swoje aktywa za pomocą transakcji z limitem lub transakcji rynkowych. Możesz także określić w zleceniu, jaką część swoich zasobów chcesz sprzedać.

Na przykład:
Jeśli masz długą pozycję w BTC/USDT, a cena otwarcia wynosi 25 000 USDT,

Jeśli ustawisz zlecenie stop-limit z ceną wyzwalającą 30 000 USDT, system automatycznie zamknie dla Ciebie pozycję, gdy cena znacznika osiągnie 30 000 USDT.
Jeśli ustawisz zlecenie stop-loss z ceną wyzwalającą 20 000 USDT, system automatycznie zamknie Twoją pozycję, gdy oznaczona cena osiągnie 20 000 USDT.

Niezrealizowane zyski i straty

Kalkulacja służąca określeniu bieżącego zysku lub straty na pozycji to różnica bieżącej ceny w porównaniu z ceną zakupu pomnożona przez wybraną dźwignię. Ponieważ wartość ta może nie być od razu widoczna, bieżący zysk lub strata jest wykazywana jako niezrealizowany PnL. Można to traktować jako zmianę ogólnej wartości portfela, jeśli natychmiast zamkniesz pozycję.

Zarejestruj konto BitrueOtwórz konto demo