Come fare trading di futures su Bitrue

15.01.2024 7110 0

Su Bitrue puoi scambiare oltre 100 coppie di futures perpetui USDT. Se sei nuovo ai contratti futures, non preoccuparti! Abbiamo creato una guida utile per spiegarti come funziona il tutto.

Questo articolo presuppone che tu abbia familiarità con le basi della criptovaluta e si concentra sull'introduzione di concetti specifici del trading di futures.

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Come aggiungere fondi al conto Futures su Bitrue

Prima di iniziare a fare trading sui futures dovrai aggiungere fondi al tuo conto futures. Questo fondo separato determina quanto sei disposto a rischiare e influisce sui tuoi margini commerciali. Ricorda, trasferisci solo l'importo che sei disposto a perdere. Il trading di futures è più rischioso del normale trading di criptovalute, quindi sii cauto nel mettere a rischio la stabilità finanziaria tua o della tua famiglia.

Sul lato destro dell'interfaccia di trading, cerca l'icona con due frecce. Fare clic per avviare il finanziamento. Puoi spostare USDT tra il tuo conto corrente e quello future.

Una volta finanziato, puoi acquistare un contratto perpetuo USDT. Scegli la tua coppia di monete (come BTC/USDT) in alto a sinistra e inserisci i dettagli dell'acquisto a destra.

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Come aprire il trading di futures su Bitrue

Modalità margine

Bitrue supporta due diverse modalità di margine: Croce e Isolato.

Il margine incrociato utilizza tutti i fondi nel tuo conto future come margine, inclusi eventuali profitti non realizzati da altre posizioni aperte.
Isolato, invece, utilizzerà solo l'importo iniziale da te specificato come margine.

Leva multipla

I contratti perpetui USDT ti consentono di moltiplicare i profitti e le perdite sulle tue posizioni attraverso un sistema noto come leva finanziaria. Ad esempio, se selezioni un multiplo di leva pari a 3x e il valore del tuo asset sottostante aumenta di $ 1, guadagnerai $ 1 * 3 = $ 3. Al contrario, se l’asset sottostante scende di 1$, perderai 3$.

La leva massima a tua disposizione dipenderà dall'asset che scegli di acquistare e dal valore della tua posizione: per evitare perdite significative, le posizioni più grandi avranno accesso solo a multipli di leva più piccoli.

Lungo breve

Nei contratti perpetui, a differenza del normale trading spot, hai la possibilità di andare long (acquistare) o andare short (vendere).

Acquistare long significa credere che il valore dell'asset che stai acquistando aumenterà nel tempo e trarrai profitto da questo aumento con la tua leva finanziaria che agisce come un multiplo su questo profitto. Al contrario, perderai denaro se l’asset diminuisce di valore, sempre moltiplicato per la leva finanziaria.

Acquistare allo scoperto è l'opposto: ritieni che il valore di questo asset diminuirà nel tempo. Guadagnerai quando il valore scende e perderai denaro quando il valore aumenta.

Dopo aver aperto la tua posizione, ci sono molti nuovi concetti aggiuntivi con cui familiarizzare.

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Alcuni concetti sul trading di futures Bitrue

Tasso di finanziamento

Noterai un tasso di finanziamento e un timer per il conto alla rovescia nella parte superiore dell'interfaccia di trading. Questo meccanismo garantisce che i prezzi contrattuali rimangano in linea con l’asset sottostante.

Quando il conto alla rovescia raggiunge 0, gli utenti con posizioni aperte verranno valutati per vedere se devono pagare la commissione percentuale elencata. Se il prezzo del contratto attualmente supera il prezzo dell'asset sottostante, le posizioni lunghe pagheranno la commissione ai detentori di posizioni corte. Se il prezzo del contratto è attualmente inferiore al prezzo dell'asset sottostante, le posizioni corte pagheranno la commissione ai detentori di posizioni lunghe.

Le commissioni di finanziamento vengono riscosse una volta ogni 8 ore alle 00:00, 08:00 e 16:00 UTC. La tariffa viene calcolata utilizzando la seguente formula:

Commissione = Quantità di posizione * Valore * Prezzo di riferimento * Tasso di spesa in conto capitale

Questi trasferimenti sono interamente da utente a utente. Bitrue non riscuote nessuna di queste commissioni.

Segna il prezzo

Il prezzo di riferimento è una versione leggermente modificata del prezzo effettivo del contratto. Mentre il prezzo di riferimento e il prezzo reale saranno generalmente coerenti con un margine di errore molto piccolo, il prezzo di riferimento è più resistente ai cambiamenti improvvisi e alle elevate volatilità, il che significa che è più difficile che eventi anomali o dannosi abbiano effetto sul prezzo. valore e causare liquidazioni inattese.

Il prezzo di riferimento viene calcolato trovando il valore mediano tra l'ultimo prezzo, il prezzo ragionevole e il prezzo medio mobile.

Prezzo più recente = Mediana (Acquista 1, Vendi 1, Prezzo di scambio)
Prezzo ragionevole = Prezzo dell'indice * (1 + tasso di capitale del periodo precedente * (tempo tra oggi e il prossimo addebito di fondi/intervallo del tasso di raccolta dei fondi))
Prezzo della media mobile = prezzo dell'indice + media mobile a 60 minuti (spread)
Spread = prezzo mediano della borsa - prezzo dell'indice

Prezzo dell'indice

Il prezzo dell'indice rappresenta il valore del contratto in varie posizioni di mercato, incluso Bitrue. Questo metodo aggiunge un ulteriore livello di sicurezza contro la manipolazione dei prezzi, poiché diventa difficile per qualsiasi attore malintenzionato influenzare i prezzi in più luoghi contemporaneamente.

Riduzione della scala

Nel caso in cui una posizione raggiunga una perdita inaccettabile come definita dal margine disponibile, la posizione non sarà necessariamente liquidata completamente, ma potrà semplicemente essere ridotta secondo un sistema a scala graduata. Ciò protegge sia la posizione dei singoli utenti, sia la salute generale del mercato prevenendo grandi liquidazioni con reazioni a catena.

Le posizioni verranno parzialmente liquidate nei gradi successivi finché il margine non sarà sufficiente per il tasso del margine di mantenimento.

Le formule correlate sono le seguenti:

Margine iniziale = valore della posizione/leva finanziaria
Margine di mantenimento = Valore della posizione * Tasso di margine di mantenimento a livelli corrente

I tassi di margine di mantenimento per tutte le monete sono elencati qui.

Tasso del margine di mantenimento

Si riferisce al tasso di margine minimo richiesto per mantenere una posizione aperta. Se il tasso di margine scende al di sotto di questo tasso di margine di mantenimento, i sistemi di Bitrue liquideranno o ridurranno la posizione.

Prendi profitto / Stop Loss

Bitrue offre un'opzione per impostare punti di prezzo automatici per vendere tutta o parte della tua posizione una volta che il prezzo di riferimento dell'asset raggiunge un valore specifico. Questa funzione assomiglia a un Trigger Order comunemente utilizzato nel trading spot.

Una volta aperta una posizione, guarda nella scheda Posizioni nella parte inferiore dell'interfaccia di trading per trovare i dettagli di tutte le posizioni aperte. Clicca sul pulsante TP/SL a destra per aprire una finestra in cui potrai inserire i dettagli del tuo ordine.

Inserisci il prezzo trigger nel primo campo: quando il prezzo mark dell'asset raggiunge il valore inserito qui, il tuo ordine verrà inviato. Puoi scegliere di vendere il tuo asset utilizzando operazioni limite o di mercato. Puoi anche scegliere di specificare la quantità delle tue partecipazioni che desideri vendere nell'ordine.

Ad esempio:
se hai una posizione long in BTC/USDT e il prezzo di apertura è 25.000 USDT,

Se imposti un ordine stop-limit con un prezzo limite di 30.000 USDT, il sistema chiuderà automaticamente la posizione quando il prezzo marcatore raggiunge 30.000 USDT.
Se imposti un ordine stop loss con un prezzo limite di 20.000 USDT, il sistema chiuderà automaticamente la tua posizione quando il prezzo indicato raggiunge 20.000 USDT.

Profitti e perdite non realizzati

Il calcolo per determinare il profitto o la perdita attuale su una posizione è la differenza del prezzo corrente rispetto al prezzo di acquisto, moltiplicata per la leva finanziaria selezionata. Poiché questo valore potrebbe non essere immediatamente evidente, l'utile o la perdita corrente vengono indicati come PnL non realizzato. Può essere pensato come la variazione del valore complessivo del tuo portafoglio se dovessi chiudere immediatamente la posizione.

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